পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানের ট্রাস্ট কমিটি দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর’২৪-ডিসেম্বর’২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত ট্রাস্টির সভায় এই প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়।

সভায় সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ০১ এর ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৪ ইং সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ফান্ডের অনিরিক্ষীত হিসাব (আন-অডিটেড রিপোর্ট) অনুমোদন করা হয়।

সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ০১ এর ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৪ ইং সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের অনিরিক্ষীত হিসাব অনুযায়ী ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে, ফান্ডটির মোট নীট সম্পদের মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫৬১,০২৪,০৯৯ টাকা এবং বাজারমূল্যে ৪৩১,৯২৫,৬৫০ টাকা।

অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১.৯৯ টাকা এবং বাজারমূল্যে ৮.৬২ টাকা, নীট লভ্যাংশ ২,৩৩০,৮৩৬.০০ টাকা এবং ইউনিট প্রতি আয় (০.০৫) টাকা।