সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম আইববিএিল ইসলামকি মউিচুয়াল ফান্ড এর নীট সম্পদ মূল্য ঘোষনা করেছে। ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ৭৫ কোটি ৭০ লাখ ২২ হাজার ১৯২ টাকা ০১ পয়সা।

কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে বৃহস্পতিবার (২০ ফব্রেুয়ারি) কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ৭৫ কোটি ৭০ লাখ ২২ হাজার ১৯২ টাকা ০১ পয়সা এবং বাজারমুল্যে টাকা ৫৫ কোটি ৩৮ লাখ ৪৫ হাজার ৯১৫ টাকা ৯৯ পয়না ।

অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৩২ পয়সা এবং বাজারমূল্যে টাকা ৮ টাকা ২৮ পয়সা।